瞧一瞧：山东高密市城投2021定融计划

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本资产

编号为XX的（高密市城市建设投资债权收益权项目）

交易说明书

编号为XX的（高密市城市建设投资债权收益权项目）交易说明书

发行人

指高密市XX资团体有限公司（以下简称“发行人”）

原债务人

指向发行人实行支付账款及相干权益的债务人，本说明书是指高密XX展有限公司（以下简称“原债务人”）

承销商

指杭州XX理有限公司（以下简称“承销商”）

受托管理人

指杭州XX有限公司（以下简称“受托管理人”）

担保人高密市XX有限公司（以下简称“担保人”）

发行指本资产的非公然发行

《认购协议》

指本资产认购协议及附件。发行人向认购人说明认购本资产可能存在的风险，和认购人明确其认购本资产时己充分知悉并能够自行承当认购本资产带来的所有风险。（以下简称《认购协议》）

本资产底层资产证明文件

1、借款合同及债权债务确认函

2、国有土地使用权预评估

资金用处

发行人转让本资产是为发行人经营生产之需要，通过转让本资产取得对价资金以补充发行人活动性资金及项目建设。

增信措施

1、发行人以16100万元应收账款进行质押；

2、发行人以预评估价值15568.29万元土地进行抵押；

3、发行人到期溢价回购；

4、担保人对标的资产项下存续期届满后发行人溢价回购或足额兑付提供不可撤消的连带责任保证担保；

金融佩服服务结构

青岛XX易中北戴河企业拆迁律师
心有限公司（以下简称：XX）

本资产发行范围不超过人民币（5000）万元。

本资产的认购期

本资产认购期不超过6个月，认购期截止或发行范围满额之日终止认购。

资产交易成立日

资产交易成立日：指资产满足本协议、《资产交易说明书》约定的发行z低发行（成立）范围、认购人数等成立条件且未出现资产交易不成立的情形，待认购期结束后由受托管理人判定资产成立的日期。

存续期

自本资产交易成立日起至其后不超过（24）月止，以发行人出具的《收款确认书》载明的日期为准。存续期内发行人有权提早偿付或溢价回购本资产。

事迹比较基准

10万元≤认购金额＜50万元：8.3%/年

50万元≤认购金额＜100万元：8.5%/年

100万元≤认购金额＜300万元：8.7%/年

认购金额≥300万元：9.0%/年

认购出发点（10）万元。

收益计算方式

存续期内，预期收益为认购人认购金额×（本资产年化事迹比较基准）×实际存续天数÷365天。“实际存续天数”是指本资产交易成立日(含)至存续期到期日（不含）的期间天数。如存续期提早终止，则终止当日为收益计算截止日（不含）。存续期届满后，向认购人或权益持有人偿付本金及预期收益或溢价回购本资产，上述偿付或溢价回购完成后，认购人或权益持有人对本资产不再享有任何收益权。

本资产投资收益精确到小数点后2位。所得收益采取舍尾法计算。

收益分配方式

发行方于本资产交易成立往后每季度固定日（3月20日，6月20日，9月20日，12月20日）分配收益，存续期到期日偿付本金和存续期剩余收益。

预期收益核算公式为认购人认购金额×（年化事迹比较基准）×存续天数÷365天。

转让及赎回机制本资产存续期间不可转让且不可提早赎回

收益起始日

指本资产交易成立且发行人收到由认购人划付的交易价款后，发行人出具《收款确认书》后，依照相干协议约定收益利率开始计算收益的时间。

收益计算终止日

即计算认购人收益的z整天期。针对任1认购人的收益分配而言，收益计算终止日是本金偿付或回购结算日（不含）。到期日包括正常到期日和提早到期日。

本金结算日

即向认购人结算本资产认购本金的日期。认购人认购本资产的本金结算日为存续期届满之日确当日。

本金偿付日或回购日

即认购人实际收到认购本金之日。本资产本金偿付日或回购日为本金结算日以后的10个工作日内。

工作日指中华人民共和国法定工作日（不包括法定假日或休息日）。

法定节假日

指中华人民共和国的法定及指定节假抚宁企业拆迁律师
日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日）。

货币单位人民币元，特别说明的除外。

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